Le dollar américain a chuté et les prix du pétrole ont tremblé, ajoutant de multiples risques

Alors que les États-Unis et l'Iran sont sur le point de tenir samedi des négociations de cessez-le-feu permanent à Islamabad, au Pakistan, l'indice du dollar américain a chuté d'environ 1,6 % cette semaine, la plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier. Vendredi, l'indice du dollar américain a continué de clôturer en baisse de 0,22% à 98,67. En mars, alors que les conflits géopolitiques ont fait monter les prix du pétrole, déclenché des inquiétudes inflationnistes et frappé le marché boursier, le dollar américain a fortement augmenté en tant que valeur refuge majeure. Cependant, depuis que le fragile accord de cessez-le-feu a été conclu mardi, les marchés ont xm217.commencé à se défaire de leurs positions refuges de l'époque de la guerre, conduisant à une vente massive du dollar.

Les monnaies non américaines se sont généralement renforcées. L'EUR/USD a augmenté d'environ 1,8 % cette semaine, clôturant autour de 1,1730 ; le GBP/USD a augmenté d'environ 2%, clôturant à 1,3470 ; le dollar australien et le dollar néo-zélandais, sensibles au risque, ont tous deux augmenté de près de 3 % par rapport au dollar américain. Cette décision montre clairement que les investisseurs parient sur le maintien du cessez-le-feu dans la région du Golfe et sur la reprise progressive des expéditions de pétrole.

Marché des changes : l'indice du dollar américain s'est affaibli tout au long de la semaine et a continué d'être sous pression après être tombé en dessous de la barre des 100. Mercredi, la situation a atteint un point bas en raison des attentes d'un cessez-le-feu, puis s'est transformée en choc. La tendance globale à la baisse était évidente. Parmi les monnaies non américaines, l'euro s'est maintenu à 1,17 et a dépassé la moyenne mobile à moyen terme, la livre sterling a grimpé au-dessus de 1,34 et les devises liées aux matières premières ont été parmi les plus gagnantes, tandis que le yen était relativement à la traîne et oscillait toujours autour de 159, reflétant le rétablissement de l'appétit pour le risque du marché.

Marché de l'or : l'or au xm217.comptant a montré une tendance "haute puis fluctuée" cette semaine, fluctuant violemment mais enregistrant toujours des gains pour la troisième semaine consécutive. Au milieu des tensions répétées entre l’escalade du conflit et les attentes d’un cessez-le-feu, le prix de l’or a dépassé un jour les 4 850 dollars, puis a renoncé à ses gains et a ensuite testé à plusieurs reprises la barre des 4 800 dollars. Les facteurs déterminants proviennent principalement de l'affaiblissement du dollar américain et de la réaction du marché à la Ligue américaine après le cessez-le-feu.Les paris selon lesquels la Banque de réserve de Chine pourrait réduire les taux d’intérêt plus tôt et plus profondément ont repris. L'argent au xm217.comptant suit la reprise globale des métaux précieux. L'or et l'argent ont clôturé respectivement à 4 749,31 $ l'once et 75,88 $ l'once.

Marché du pétrole brut : les prix internationaux du pétrole fluctuent violemment. En début de semaine, les prix du pétrole ont augmenté en raison de la menace de Trump contre l'Iran. Plus tard, alors que l’on s’attendait à ce que le trafic reprenne dans le détroit d’Ormuz et que les attentes de cessez-le-feu augmentaient, le pétrole brut WTI a chuté de plus de 12 % en une seule journée. Depuis lors, il a observé à plusieurs reprises la situation géopolitique et les attentes des négociations. Le principal facteur provient principalement de l’évolution des attentes en matière d’offre au Moyen-Orient.

Revue hebdomadaire de l'actualité

1. Résumé semaine par semaine du conflit iranien : les jeux de cessez-le-feu se répètent et les États-Unis et l'Iran négocieront à Islamabad.

Cette semaine, la situation régionale autour de l'Iran a oscillé à plusieurs reprises entre conflits militaires et jeux diplomatiques. Les États-Unis, Israël et l’Iran tentent de promouvoir un cessez-le-feu dans une confrontation de haute intensité, mais il existe des différences évidentes dans le cadre de l’accord, et le conflit s’est étendu à des nœuds clés tels que le Liban, les installations énergétiques du Golfe et le détroit d’Ormuz, et l’incertitude régionale persiste.

Malgré un cessez-le-feu précaire, les responsables pakistanais insistent sur le fait que les négociations auront lieu à Islamabad ce week-end (11 avril), xm217.comme prévu initialement. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a déclaré que le premier cycle de négociations devrait avoir lieu le 11 au matin. Selon certaines informations, Trump aurait envoyé le vice-président Vance, l'envoyé spécial Witkov et d'autres à Islamabad. Une délégation de négociation dirigée par le président du Parlement iranien Qalibaf est également arrivée. Trump a déclaré que l'issue des négociations serait claire dans les 24 heures, et le vice-président américain Vance s'est dit convaincu que les négociations aboutiraient à des résultats positifs.

Opérations militaires et réponses réciproques : au début de cette semaine, les États-Unis et Israël ont concentré leurs attaques contre l'Iran dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. L’Iran a répondu réciproquement et a étendu la portée de ses attaques à la présence militaire américaine dans le Golfe et aux installations énergétiques des pays de la région.

Différences dans l'accord de cessez-le-feu : il existe des différences fondamentales entre les États-Unis et l'Iran sur les conditions du cessez-le-feu. Les principales conditions proposées par les États-Unis incluent l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium, tandis que l'Iran propose des exigences réciproques telles que le gel des avoirs et insiste sur le fait que le cessez-le-feu doit couvrir le front libanais. Le texte de l’accord lui-même diffère également en termes clés dans les différentes versions linguistiques.

La question libanaise est devenue une variable centrale : l'Iran considère clairement « la cessation des attaques d'Israël contre le Liban » xm217.comme une condition préalable aux négociations, mais le cadre de cessez-le-feu mené par les États-Unis ne l'a pas inclus dans l'accord initial. Cela a conduit à des obstacles répétés au processus de cessez-le-feu. Israël continue de mener des frappes aériennes au Liban, tandis que le Hezbollah fait preuve de retenue mais les conflits reviennent. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'il avait dirigé les négociations avec le Liban.

Le jeu dans le détroit d'Ormuz : l'Iran utilisait autrefois le blocus ou les péages xm217.comme monnaie d'échange. Même s'il a nié une fermeture xm217.complète, il a précisé que les navires devaient obtenir une autorisation et mettre en œuvre des restrictions quantitatives. Les données d’expédition montrent que le trafic est clairement sous contrôle. Les États-Unis et l’Europe mettent l’accent sur la « liberté de navigation » et s’opposent à toute restriction au passage. Trump a averti l'Iran de ne pas imposer de charges, et le guide suprême iranien a déclaré qu'il pousserait la gestion du détroit « vers une nouvelle étape ».

2. Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale a donné le ton : aucune action, laissant la porte ouverte à la fois à une augmentation et à une baisse des taux d'intérêt.

Cette semaine, le signal lancé par la Réserve fédérale a été très clair : quand elle pourraFace à l'imbrication du choc source, de la rigidité de l'inflation et de l'affaiblissement de la marge d'emploi, sa politique passe de « quand réduire les taux d'intérêt » à « ne pas tenir le coup d'abord, puis réagir dans les deux sens en fonction de la situation ».

Déclaration officielle : le président de la Fed de Cleveland, Hammack, a déclaré qu'il était enclin à maintenir les taux d'intérêt au niveau actuel "pendant un certain temps" et qu'il n'exclurait pas de relever à nouveau les taux d'intérêt si l'inflation continue d'être supérieure à l'objectif. Le président de la Fed de Chicago, Goolsby, a décrit l'alerte inflationniste xm217.comme approchant du "feu orange, voire pire". Le président de la Fed de New York, Williams, estime que la fourchette actuelle des taux d'intérêt est « au bon endroit », mais admet que les chocs énergétiques augmenteront directement l'inflation globale cette année.

Procès-verbal de la réunion du FOMC : le procès-verbal donne un ton attentiste. La grande majorité des participants estiment que le retour de l'inflation à 2 % pourrait être plus lent que prévu et que les risques ont augmenté. Certains responsables ont même préconisé d'ajouter dans la déclaration une déclaration à double sens selon laquelle « les taux d'intérêt pourraient également augmenter ». Le procès-verbal souligne que si les prix élevés du pétrole persistent et se transmettent à l'inflation sous-jacente, une augmentation des taux d'intérêt pourrait devenir une option ; mais si les conflits pèsent sur l’économie, des réductions des taux d’intérêt pourraient également s’avérer nécessaires.

Données économiques : le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis a atteint 219 000 la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail ne s'est pas détérioré de manière significative. En février, le PCE de base a encore atteint 3,0 % sur un an, ce qui indique que l'inflation n'a pas suffisamment de dynamique à la baisse. L'IPC a augmenté de 0,9 % en glissement mensuel en mars, mais l'IPC de base a été inférieur aux attentes. La hausse des prix de l’essence a contribué à la principale hausse. Les paris du marché sur une baisse des taux cette année ont augmenté.

3. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont désormais des « progrès substantiels » et des divergences coexistent.

Le négociateur en chef de l'Ukraine, Boudanov, a émis un signal positif, affirmant que la Russie et l'Ukraine avaient fait des « progrès énormes » sur un éventuel accord de paix et étaient convenues d'un cessez-le-feu temporaire pendant la période de Pâques orthodoxe du 11 au 12 avril.

Cependant, des sources proches du Kremlin ont donné une évaluation xm217.complètement différente, affirmant que les négociations sur les questions de sécurité de l'Ukraine étaient fondamentalement au point mort. Boudanov a également admis que les deux parties avaient une position ferme sur la question territoriale et qu'aucune décision finale n'avait encore été prise.

4. La probabilité que la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt en avril s'élève à 60 % : les chocs pétroliers et la hausse des salaires renforcent les signaux de retournement de la politique.

La perspective d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon continue de s'intensifier cette semaine. Sur la base des prix des swaps d'indices au jour le jour, le marché évalue la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en avril à environ 60 %.

Facteurs favorables : les salaires réels japonais en février ont augmenté de 1,9 % sur un an, atteignant un nouveau sommet ces dernières années. L’augmentation des salaires de base a été la plus forte depuis 34 ans, fournissant des conditions clés pour la normalisation de la politique monétaire. Des voix extérieures, telles que d’anciens membres du xm217.comité politique, ont également envoyé des signaux bellicistes.

Attitude prudente de la banque centrale : la Banque du Japon a souligné dans le rapport économique régional trimestriel que les entreprises continuent de répercuter les coûts, indiquant que la pression inflationniste est tenace, mais a exprimé son inquiétude quant à l'impact des prix de l'énergie. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a maintenu son ton prudent lors d'une audition au Congrès, soulignant qu'il ne serait pas urgent de clarifier la voie à suivre pour relever les taux d'intérêt avant qu'il ne soit confirmé que les salaires et l'inflation ont formé un cycle positif plus solide.

5. La xm217.commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié les « Avis sur le GEM » et a ajouté un quatrième ensemble de normes de cotation pour le GEM.

Le 10 avril, la xm217.commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié le « Sur l'approfondissement de la réforme du GEM pour de meilleurs services et une nouvelle qualité ».Opinions sur le développement de la productivité", qui proposait huit mesures de réforme, marquant une nouvelle étape dans la réforme du marché des capitaux.

L'avis le plus novateur est l'ajout d'un quatrième ensemble de normes de cotation GEM, spécifiquement pour fournir de meilleurs services financiers aux entreprises innovantes dans les industries émergentes et les industries futures. Deux types d'entreprises sont clairement soutenus : l'une est constituée d'entreprises innovantes de haute qualité et non rentables, et l'autre est constituée d'entreprises innovantes de haute qualité dans la nouvelle consommation, les industries de services modernes et d'autres domaines.

En termes de mécanisme d'examen, l'avis proposait que le projet pilote exigerait que les gouvernements locaux transmettent les informations sur les sociétés à inscrire à la xm217.commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Bourse de Shenzhen xm217.comme référence pour examen, mais il a été précisé que cela ne constitue pas une procédure nécessaire pour que les sociétés deviennent publiques.

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